Statistik kunci
Tentang SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Okt 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,99%
Kas2,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara58,00%
Asia23,87%
Eropa17,25%
Oseania0,72%
Timur Tengah0,16%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir CONV berjumlah 0,17 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,18 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,06%.
Aset yang dikelola CONV adalah sebesar 707,69 M EUR. Jumlahnya naik 2,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CONV untuk −55,15 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CONV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,69%. Dividen terakhir pada (18 Jul 2025) berjumlah 0,17 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham CONV diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 14 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CONV adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CONV mengikuti Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CONV berinvestasi dalam obligasi.
Harga CONV telah naik sebesar 2,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CONV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,46% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,46% dalam setahun.
CONV diperdagangkan pada harga premium (0,84%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.