Statistik kunci
Tentang Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
Beranda
Tanggal permulaan
10 Feb 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000Y2JPPS4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized96,65%
Korporasi9,85%
Kas−6,50%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CLOA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 96,65% saham, dan Corporate, dengan 9,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Akun aliran dana CLOA untuk 13,64 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CLOA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CLOA diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 10 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CLOA adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CLOA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CLOA berinvestasi dalam obligasi.
CLOA diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.