Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jul 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1953188833
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,85%
Finansial29,74%
Layanan Teknologi13,49%
Teknologi Elektronik8,66%
Perdagangan Ritel8,33%
Teknologi Kesehatan6,26%
Konsumen Tahan Lama5,96%
Layanan Konsumen5,91%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,01%
Produsen Pabrikan4,96%
Transportasi4,50%
Layanan Komersil1,61%
Utilitas1,46%
Layanan Distribusi1,15%
Komunikasi0,77%
Mineral Energi0,75%
Industri Proses0,53%
Mineral Non-Energi0,29%
Layanan Industri0,27%
Lain-lain0,14%
Layanan Kesehatan0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,15%
Rincian saham regional
Asia98,86%
Eropa0,95%
Oseania0,14%
Amerika Utara0,05%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CINESG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,74% saham, dan Technology Services, dengan 13,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CINESG kepemilikan teratas antara lain Alibaba Group Holding Limited dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 5,87% dan 5,51% dari portofolio.
Dividen terakhir CINESG berjumlah 0,13 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,12 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,16%.
Aset yang dikelola CINESG adalah sebesar 426,24 M EUR. Jumlahnya naik 20,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CINESG untuk 202,65 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CINESG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,39%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,13 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham CINESG diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jul 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CINESG adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CINESG mengikuti MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CINESG berinvestasi dalam saham.
Harga CINESG telah naik sebesar 2,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CINESG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,74% dalam setahun.
CINESG diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.