BNP Paribas Easy - MSCI China Select Sri S-Series 10% CappedBNP Paribas Easy - MSCI China Select Sri S-Series 10% CappedBNP Paribas Easy - MSCI China Select Sri S-Series 10% Capped

BNP Paribas Easy - MSCI China Select Sri S-Series 10% Capped

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪113,23 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪65,39 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪15,00 M‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang BNP Paribas Easy - MSCI China Select Sri S-Series 10% Capped


Merek
BNP Paribas
Tanggal permulaan
30 Jun 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI China Select SRI S-SERIES 10% Capped Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2314312849

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Layanan Teknologi
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham100,00%
Layanan Teknologi23,03%
Finansial20,09%
Perdagangan Ritel15,70%
Teknologi Elektronik7,89%
Teknologi Kesehatan5,38%
Produsen Pabrikan4,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,90%
Transportasi3,90%
Layanan Konsumen3,86%
Konsumen Tahan Lama3,64%
Mineral Non-Energi2,01%
Utilitas1,56%
Layanan Komersil1,05%
Industri Proses1,00%
Layanan Distribusi0,69%
Layanan Industri0,63%
Mineral Energi0,57%
Komunikasi0,31%
Lain-lain0,12%
Layanan Kesehatan0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
0.1%0.1%3%95%
Asia95,91%
Eropa3,87%
Oseania0,13%
Amerika Utara0,09%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CHINE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,03% saham, dan Finance, dengan 20,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CHINE kepemilikan teratas antara lain Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 17,60% dan 10,56% dari portofolio.
Aset yang dikelola CHINE adalah sebesar ‪113,23 M‬ EUR. Jumlahnya naik 7,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHINE untuk ‪65,39 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CHINE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHINE diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHINE adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHINE mengikuti MSCI China Select SRI S-SERIES 10% Capped Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHINE berinvestasi dalam saham.
Harga CHINE telah naik sebesar 4,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 47,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHINE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 47,05% dalam setahun.
CHINE diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.