BNP Paribas Easy - MSCI China Select Sri S-Series 10% Capped
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy - MSCI China Select Sri S-Series 10% Capped
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2314312849
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham100,00%
Layanan Teknologi23,03%
Finansial20,09%
Perdagangan Ritel15,70%
Teknologi Elektronik7,89%
Teknologi Kesehatan5,38%
Produsen Pabrikan4,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,90%
Transportasi3,90%
Layanan Konsumen3,86%
Konsumen Tahan Lama3,64%
Mineral Non-Energi2,01%
Utilitas1,56%
Layanan Komersil1,05%
Industri Proses1,00%
Layanan Distribusi0,69%
Layanan Industri0,63%
Mineral Energi0,57%
Komunikasi0,31%
Lain-lain0,12%
Layanan Kesehatan0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
Asia95,91%
Eropa3,87%
Oseania0,13%
Amerika Utara0,09%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHINE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,03% saham, dan Finance, dengan 20,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CHINE kepemilikan teratas antara lain Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 17,60% dan 10,56% dari portofolio.
Aset yang dikelola CHINE adalah sebesar 113,23 M EUR. Jumlahnya naik 7,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHINE untuk 65,39 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CHINE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHINE diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHINE adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHINE mengikuti MSCI China Select SRI S-SERIES 10% Capped Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHINE berinvestasi dalam saham.
Harga CHINE telah naik sebesar 4,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 47,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHINE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 47,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 47,05% dalam setahun.
CHINE diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.