UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution

UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪827,19 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−74,57 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,93%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,15 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
30 Sep 2009
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Canada Index - CAD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734872

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham99,52%
Finansial36,95%
Mineral Non-Energi13,18%
Layanan Industri9,77%
Mineral Energi7,53%
Layanan Komersil6,95%
Layanan Teknologi5,95%
Transportasi5,47%
Perdagangan Ritel5,34%
Utilitas2,66%
Industri Proses1,43%
Teknologi Elektronik1,29%
Komunikasi0,90%
Layanan Konsumen0,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,53%
Produsen Pabrikan0,48%
Layanan Distribusi0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Kas0,48%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CANEUA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 36,95% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 13,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CANEUA kepemilikan teratas antara lain Royal Bank of Canada dan Shopify, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 7,97% dan 6,63% dari portofolio.
Dividen terakhir CANEUA berjumlah 0,42 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,52 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 22,10%.
Aset yang dikelola CANEUA adalah sebesar ‪827,19 M‬ EUR. Jumlahnya naik 4,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CANEUA untuk ‪−74,57 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CANEUA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,93%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,42 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham CANEUA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CANEUA adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CANEUA mengikuti MSCI Canada Index - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CANEUA berinvestasi dalam saham.
Harga CANEUA telah naik sebesar 2,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CANEUA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,51% dalam setahun.
CANEUA diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.