Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪26,13 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪6,87 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,47 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
3 Mei 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000FCGYF9

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 8 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Finansial
Saham99,81%
Teknologi Elektronik17,36%
Produsen Pabrikan16,35%
Finansial11,61%
Industri Proses9,26%
Mineral Non-Energi8,96%
Teknologi Kesehatan8,33%
Layanan Teknologi6,62%
Konsumen Tahan Lama3,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,05%
Utilitas2,65%
Transportasi2,18%
Layanan Industri2,11%
Layanan Konsumen1,70%
Layanan Komersil1,61%
Mineral Energi1,41%
Layanan Distribusi0,80%
Perdagangan Ritel0,76%
Layanan Kesehatan0,68%
Komunikasi0,39%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Kas0,12%
Lain-lain0,07%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


C500 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 17,36% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 16,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
C500 kepemilikan teratas antara lain Dongxing Securities Co., Ltd. dan Giant Network Group Co. Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 0,55% dan 0,53% dari portofolio.
Aset yang dikelola C500 adalah sebesar ‪26,13 M‬ EUR. Jumlahnya naik 8,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana C500 untuk ‪6,87 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, C500 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham C500 diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mei 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya C500 adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
C500 mengikuti S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
C500 berinvestasi dalam saham.
Harga C500 telah naik sebesar 4,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 60,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga C500.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 25,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 64,55% dalam setahun.
C500 diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.