BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy Sustainable World Ucits ETF AccumCAP EUR
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy Sustainable World Ucits ETF AccumCAP EUR
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE0007QB4QS2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,82%
Finansial21,67%
Layanan Teknologi17,63%
Teknologi Elektronik17,45%
Teknologi Kesehatan8,12%
Perdagangan Ritel6,68%
Produsen Pabrikan5,91%
Utilitas3,55%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,25%
Layanan Konsumen2,83%
Konsumen Tahan Lama2,59%
Industri Proses2,09%
Transportasi1,66%
Mineral Non-Energi1,64%
Layanan Komersil1,41%
Layanan Industri1,24%
Komunikasi0,71%
Layanan Kesehatan0,66%
Layanan Distribusi0,63%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
UNIT0,09%
Lain-lain0,07%
Temporary0,01%
Futures−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara73,47%
Eropa17,48%
Asia6,21%
Oseania2,51%
Amerika Latin0,17%
Timur Tengah0,15%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AWDSE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,67% saham, dan Technology Services, dengan 17,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AWDSE kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 5,49% dan 4,73% dari portofolio.
Aset yang dikelola AWDSE adalah sebesar 197,75 M EUR. Jumlahnya naik 12,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AWDSE untuk 63,56 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AWDSE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AWDSE diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AWDSE adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AWDSE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AWDSE berinvestasi dalam saham.
Harga AWDSE telah naik sebesar 1,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AWDSE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,10% dalam setahun.
AWDSE diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.