AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF AccumUSDAXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF AccumUSDAXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF AccumUSD

AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪10,54 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪2,77 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,13 M‬
Rasio biaya
0,09%

Tentang AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF AccumUSD


Penerbit
Merek
AXA
Tanggal permulaan
7 Okt 2024
Indeks dilacak
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE000GBYNAU4

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Aset yang dikelola ADLU adalah sebesar ‪10,54 M‬ EUR. Jumlahnya turun 1,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ADLU untuk ‪2,77 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ADLU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ADLU diterbitkan oleh AXA SA dengan merek AXA. ETF-nya diluncurkan pada 7 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ADLU adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ADLU mengikuti ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
Harga ADLU telah turun sebesar −1,96% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −10,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ADLU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,73% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −9,78% dalam setahun.
ADLU diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.