ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETFISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETFISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF

ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,16 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪3,04 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%

Tentang ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,12%
Tanggal permulaan
23 Apr 2024
Indeks dilacak
ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE000Q2EQ5K8

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 28 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,92%
Kas0,08%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana