Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
I
I
ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF
28IY
Euronext Milan
28IY
Euronext Milan
28IY
Euronext Milan
28IY
Euronext Milan
Pasar tutup
Pasar tutup
5,121
EUR
D
0,000
0,00%
Tutup pada tanggal Jan 17, 17:48 UTC
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
4,38 M
EUR
Aliran dana (1Y)
3,30 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
855,39 K
Rasio biaya
0,12%
Tentang ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF
Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
blackrock.com
Tanggal permulaan
23 Apr 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE000Q2EQ5K8
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
Italia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 16 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Pemerintah
99,91%
Kas
0,09%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
I
Italy 4.75% 01-SEP-2028
19,48%
I
Italy 2.0% 01-FEB-2028
15,98%
I
Italy 2.8% 01-DEC-2028
15,46%
I
Italy 3.4% 01-APR-2028
13,37%
I
Italy 3.8% 01-AUG-2028
13,01%
I
Italy 0.25% 15-MAR-2028
12,35%
I
Italy 0.5% 15-JUL-2028
10,26%
E
Euro
0,09%
Top 10 bobot
100,00%
8 total kepemilikan
Dividen
Jun '24
Sep '24
Des '24
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12/12/2024
13/12/2024
27/12/2024
0,038
Interim
12/9/2024
13/9/2024
25/9/2024
0,039
Interim
13/6/2024
14/6/2024
26/6/2024
0,018
Interim
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th