ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETFII

ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF

5,121EURD
0,0000,00%
Tutup pada tanggal Jan 17, 17:48 UTC
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,38 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪3,30 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪855,39 K‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF


Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
23 Apr 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE000Q2EQ5K8

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
Italia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 16 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,91%
Kas0,09%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
I
Italy 4.75% 01-SEP-2028
19,48%
I
Italy 2.0% 01-FEB-2028
15,98%
I
Italy 2.8% 01-DEC-2028
15,46%
I
Italy 3.4% 01-APR-2028
13,37%
I
Italy 3.8% 01-AUG-2028
13,01%
I
Italy 0.25% 15-MAR-2028
12,35%
I
Italy 0.5% 15-JUL-2028
10,26%
E
Euro
0,09%
Top 10 bobot100,00%
8 total kepemilikan

Dividen


Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,03‬
‪0,04‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12/12/2024
13/12/2024
27/12/2024
0,038
Interim
12/9/2024
13/9/2024
25/9/2024
0,039
Interim
13/6/2024
14/6/2024
26/6/2024
0,018
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana