Amundi US Curve steepening 2-10Y ETF -Monthly Hedged- DistributionAmundi US Curve steepening 2-10Y ETF -Monthly Hedged- DistributionAmundi US Curve steepening 2-10Y ETF -Monthly Hedged- Distribution

Amundi US Curve steepening 2-10Y ETF -Monthly Hedged- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18,51 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−22,98 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,76 M‬
Rasio biaya

Tentang Amundi US Curve steepening 2-10Y ETF -Monthly Hedged- Distribution


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
16 Mei 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2018762901

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah71,05%
Korporasi28,95%
Rincian saham regional
0.1%0.1%40%59%
Eropa59,15%
Amerika Utara40,71%
Amerika Latin0,07%
Oseania0,07%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


LU2018762901 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 71,05% saham, dan Corporate, dengan 28,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
LU2018762901 kepemilikan teratas antara lain Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035 dan United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033, yang masing-masing menguasai 11,76% dan 10,64% dari portofolio.
Aset yang dikelola LU2018762901 adalah sebesar ‪18,51 M‬ GBP. Jumlahnya turun 0,61% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LU2018762901 untuk ‪−26,28 M‬ GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, LU2018762901 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU2018762901 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 16 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
LU2018762901 mengikuti Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LU2018762901 berinvestasi dalam obligasi.
Harga LU2018762901 telah turun sebesar −0,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LU2018762901.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,63% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,63% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,67% dalam setahun.
LU2018762901 diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.