Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD HedgedXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD HedgedXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪12,78 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪10,11 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,005%

Tentang Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
11 Mar 2020
Indeks dilacak
iBoxx Euro Sovereigns
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU2009147591

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Euro

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 12 November 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,29%
Pemerintah0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya99,71%
Pemerintah99,67%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Kas0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana