Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
14 Des 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,96%
Kas0,94%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LU1920015523 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028, yang masing-masing menguasai 1,69% dan 1,44% dari portofolio.
Aset yang dikelola LU1920015523 adalah sebesar 82,29 M USD. Jumlahnya naik 2,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LU1920015523 untuk 23,40 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, LU1920015523 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU1920015523 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 14 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LU1920015523 adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LU1920015523 mengikuti Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LU1920015523 berinvestasi dalam obligasi.
Harga LU1920015523 telah naik sebesar 0,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LU1920015523.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,24% dalam setahun.
LU1920015523 diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.