Multi Units Luxembourg Lyxor Msci Emu (Dr) UCITS ETF CapitalisationMM

Multi Units Luxembourg Lyxor Msci Emu (Dr) UCITS ETF Capitalisation

13,946EURD
+0,058+0,42%
Tutup pada tanggal Jan 10, 11:55 UTC
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪97,79 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪80,30 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,006%

Tentang Multi Units Luxembourg Lyxor Msci Emu (Dr) UCITS ETF Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0,12%
Tanggal permulaan
6 Feb 2020
Indeks dilacak
MSCI EMU
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1646361276

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 8 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham97,76%
Finansial21,28%
Teknologi Elektronik12,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,76%
Produsen Pabrikan9,87%
Layanan Teknologi8,96%
Teknologi Kesehatan7,17%
Utilitas5,41%
Konsumen Tahan Lama4,42%
Mineral Energi3,48%
Komunikasi3,36%
Industri Proses2,22%
Perdagangan Ritel2,11%
Layanan Industri1,91%
Layanan Komersil1,54%
Transportasi1,16%
Mineral Non-Energi0,66%
Layanan Konsumen0,62%
Layanan Distribusi0,31%
Layanan Kesehatan0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya2,24%
Temporary2,06%
UNIT0,18%
Rincian saham regional
0.8%99%
Eropa99,17%
Amerika Utara0,83%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
ASML Holding NVASML
5,53%
S
SAP SESAP
4,89%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
3,34%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
2,84%
S
Schneider Electric SESU
2,63%
T
TotalEnergies SETTE
2,27%
A
Allianz SEALV
2,27%
S
SanofiSAN
2,09%
D
Deutsche Telekom AGDTE
1,95%
A
Airbus SEAIR
1,80%
Top 10 bobot29,62%
224 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana