Mult Uni AUTB13 UCMult Uni AUTB13 UCMult Uni AUTB13 UC

Mult Uni AUTB13 UC

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,49 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪4,39 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,006%

Tentang Mult Uni AUTB13 UC


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
24 Jan 2023
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1407887675

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 6 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana