Statistik kunci
Tentang Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
30 Des 2014
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham92,92%
Finansial37,71%
Teknologi Elektronik6,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,65%
Konsumen Tahan Lama6,58%
Layanan Teknologi6,33%
Produsen Pabrikan5,66%
Komunikasi4,91%
Utilitas4,48%
Teknologi Kesehatan3,92%
Layanan Industri3,71%
Industri Proses2,20%
Transportasi2,01%
Layanan Konsumen1,33%
Mineral Non-Energi0,66%
Obligasi, Kas & Lainnya7,08%
Kas6,41%
Temporary0,80%
Lain-lain−0,13%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LU1079842321 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,71% saham, dan Electronic Technology, dengan 6,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Aset yang dikelola LU1079842321 adalah sebesar 120,15 M EUR. Jumlahnya naik 5,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LU1079842321 untuk −53,22 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, LU1079842321 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU1079842321 diterbitkan oleh BPCE SA dengan merek Ossiam. ETF-nya diluncurkan pada 30 Des 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LU1079842321 adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LU1079842321 mengikuti Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LU1079842321 berinvestasi dalam saham.
Harga LU1079842321 telah naik sebesar 4,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LU1079842321.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,60% dalam setahun.
LU1079842321 diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.