Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪118,11 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−46,36 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪229,36 K‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation


Penerbit
BPCE SA
Merek
Ossiam
Tanggal permulaan
30 Des 2014
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham93,28%
Finansial38,48%
Konsumen Tahan Lama7,19%
Layanan Teknologi6,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,44%
Teknologi Elektronik5,89%
Produsen Pabrikan5,56%
Komunikasi5,12%
Utilitas4,24%
Teknologi Kesehatan3,82%
Layanan Industri3,71%
Industri Proses2,33%
Transportasi1,98%
Layanan Konsumen1,38%
Mineral Non-Energi0,65%
Obligasi, Kas & Lainnya6,72%
Kas5,79%
Temporary0,78%
Lain-lain0,15%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


LU1079842321 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 38,48% saham, dan Consumer Durables, dengan 7,19% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Aset yang dikelola LU1079842321 adalah sebesar ‪118,11 M‬ EUR. Jumlahnya naik 4,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LU1079842321 untuk ‪−46,36 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, LU1079842321 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU1079842321 diterbitkan oleh BPCE SA dengan merek Ossiam. ETF-nya diluncurkan pada 30 Des 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LU1079842321 adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LU1079842321 mengikuti Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LU1079842321 berinvestasi dalam saham.
Harga LU1079842321 telah naik sebesar 3,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LU1079842321.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −1,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,55% dalam setahun.
LU1079842321 diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.