Statistik kunci
Tentang Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jun 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,10%
Layanan Teknologi26,05%
Teknologi Elektronik17,64%
Finansial14,28%
Konsumen Tahan Lama7,84%
Perdagangan Ritel7,66%
Layanan Konsumen4,52%
Teknologi Kesehatan4,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,27%
Transportasi3,12%
Layanan Komersil2,01%
Mineral Energi1,14%
Utilitas1,04%
Produsen Pabrikan1,02%
Industri Proses0,89%
Layanan Kesehatan0,56%
Layanan Distribusi0,39%
Mineral Non-Energi0,38%
Komunikasi0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya3,90%
Kas3,06%
Lain-lain0,84%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,46%
Amerika Latin1,62%
Eropa1,47%
Asia0,45%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LU1079841513 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,05% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LU1079841513 kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 8,19% dan 7,54% dari portofolio.
Aset yang dikelola LU1079841513 adalah sebesar 2,61 B USD. Jumlahnya naik 2,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LU1079841513 untuk −208,44 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, LU1079841513 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU1079841513 diterbitkan oleh BPCE SA dengan merek Ossiam. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LU1079841513 adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LU1079841513 mengikuti Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LU1079841513 berinvestasi dalam saham.
Harga LU1079841513 telah naik sebesar 2,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LU1079841513.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,12% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,13% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,12% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,13% dalam setahun.
LU1079841513 diperdagangkan pada harga premium (0,99%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.