Statistik kunci
Tentang Invesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
10 Feb 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0008GO35B5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized97,64%
Kas1,84%
Korporasi0,52%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
A40VVQ berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 97,64% saham, dan Corporate, dengan 0,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Tidak, A40VVQ tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham A40VVQ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 10 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya A40VVQ adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
A40VVQ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
A40VVQ berinvestasi dalam obligasi.