Invesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSDInvesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSDInvesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSD

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪564,78 K‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Invesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSD


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
10 Feb 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0008GO35B5

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, pinjaman bank
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized98,95%
Korporasi0,54%
Kas0,50%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


A40VVQ berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 98,95% saham, dan Corporate, dengan 0,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Tidak, A40VVQ tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham A40VVQ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 10 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya A40VVQ adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
A40VVQ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
A40VVQ berinvestasi dalam obligasi.