Statistik kunci
Tentang iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Mei 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,95%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IESP kepemilikan teratas antara lain Spain 5.75% 30-JUL-2032 dan Spain 1.95% 30-JUL-2030, yang masing-masing menguasai 3,48% dan 2,93% dari portofolio.
Dividen terakhir IESP berjumlah 1,77 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,62 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,37%.
Aset yang dikelola IESP adalah sebesar 351,70 M EUR. Jumlahnya turun 1,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IESP untuk 28,16 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IESP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,24%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 1,77 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IESP diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mei 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IESP adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IESP mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IESP berinvestasi dalam obligasi.
Harga IESP telah turun sebesar −0,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IESP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,95% dalam setahun.
IESP diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.