Statistik kunci
Tentang Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Sep 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2196473016
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham101,29%
Layanan Teknologi25,45%
Teknologi Elektronik22,87%
Finansial13,64%
Teknologi Kesehatan8,54%
Perdagangan Ritel8,40%
Konsumen Tahan Lama3,26%
Layanan Konsumen2,88%
Produsen Pabrikan2,37%
Mineral Non-Energi2,03%
Utilitas1,94%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,80%
Mineral Energi1,45%
Transportasi1,45%
Layanan Komersil1,37%
Industri Proses0,88%
Layanan Industri0,62%
Komunikasi0,54%
Layanan Kesehatan0,36%
Lain-lain0,11%
Layanan Distribusi0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya−1,29%
Kas−1,29%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,39%
Eropa9,49%
Asia1,35%
Timur Tengah0,99%
Amerika Latin0,77%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XS5G berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 25,78% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XS5G kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Meta Platforms Inc Class A, yang masing-masing menguasai 5,27% dan 5,01% dari portofolio.
Aset yang dikelola XS5G adalah sebesar 2,28 M GBP. Jumlahnya naik 82,91% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XS5G untuk −223,85 K GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XS5G tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XS5G diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XS5G adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XS5G mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XS5G berinvestasi dalam saham.
Harga XS5G telah naik sebesar 3,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XS5G.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,31% dalam setahun.
XS5G diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.