INVESCO MARKETS PLC REAL EST S&P US SLCT SCTR UCIT A GBP ACCII

INVESCO MARKETS PLC REAL EST S&P US SLCT SCTR UCIT A GBP ACC

1.957,6GBXD
+0,6+0,03%
Mulai hari ini pada tanggal 10.48 GMT
GBX
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪109,58 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪2,64 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,43 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang INVESCO MARKETS PLC REAL EST S&P US SLCT SCTR UCIT A GBP ACC


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
17 Feb 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYM8JD58

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham100,00%
Finansial97,17%
Layanan Teknologi2,83%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
P
Prologis, Inc.PLD
9,33%
E
Equinix, Inc.EQIX
8,84%
A
American Tower CorporationAMT
8,14%
W
Welltower Inc.WELL
7,10%
D
Digital Realty Trust, Inc.DLR
5,41%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
5,15%
P
Public StoragePSA
4,52%
O
Realty Income CorporationO
4,45%
C
CBRE Group, Inc. Class ACBRE
3,77%
C
Crown Castle Inc.CCI
3,73%
Top 10 bobot60,45%
32 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana