Statistik kunci
Tentang Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jul 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISIN IE0006FFX5U1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,88%
Teknologi Kesehatan27,68%
Layanan Teknologi21,59%
Teknologi Elektronik17,20%
Finansial15,28%
Perdagangan Ritel6,04%
Konsumen Tahan Lama5,16%
Layanan Komersil3,81%
Produsen Pabrikan2,05%
Layanan Kesehatan0,91%
Industri Proses0,11%
Transportasi0,05%
Mineral Non-Energi0,00%
Utilitas0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara74,19%
Eropa13,30%
Asia10,48%
Amerika Latin1,84%
Timur Tengah0,12%
Afrika0,07%
Oseania0,01%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XNNV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 27,68% saham, dan Technology Services, dengan 21,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XNNV kepemilikan teratas antara lain Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan Vertex Pharmaceuticals Incorporated, yang masing-masing menguasai 6,00% dan 5,23% dari portofolio.
Tidak, XNNV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XNNV diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XNNV adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XNNV mengikuti MSCI ACWI IMI Innovation Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XNNV berinvestasi dalam saham.
Harga XNNV telah turun sebesar −7,46% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XNNV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −7,83% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −7,83% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −7,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −7,83% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −7,83% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −7,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,21% dalam setahun.
XNNV diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.