Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪53,69 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−39,52 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,004%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,11 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
22 Jun 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0292108619

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Amerika Latin
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham95,18%
Teknologi Kesehatan20,42%
Finansial13,70%
Teknologi Elektronik12,92%
Layanan Teknologi12,57%
Produsen Pabrikan7,04%
Industri Proses5,57%
Layanan Distribusi4,26%
Komunikasi3,90%
Perdagangan Ritel3,87%
Layanan Komersil3,75%
Layanan Industri3,05%
Utilitas2,32%
Layanan Konsumen1,78%
Konsumen Tahan Lama0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya4,82%
Temporary3,69%
Kas1,13%
Rincian saham regional
1%83%14%
Amerika Utara83,12%
Eropa14,94%
Amerika Latin1,94%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XMLD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 20,42% saham, dan Finance, dengan 13,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMLD kepemilikan teratas antara lain Eli Lilly and Company dan Xylem Inc., yang masing-masing menguasai 8,71% dan 7,04% dari portofolio.
Aset yang dikelola XMLD adalah sebesar ‪53,69 M‬ USD. Jumlahnya naik 17,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XMLD untuk ‪−29,17 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XMLD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XMLD diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMLD adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMLD mengikuti MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMLD berinvestasi dalam saham.
Harga XMLD telah naik sebesar 8,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMLD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,32% dalam setahun.
XMLD diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.