Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪35,55 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−3,46 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,001%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪762,62 K‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
22 Jun 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0292108619

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Amerika Latin
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 8 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Finansial
Saham92,87%
Teknologi Kesehatan21,94%
Layanan Teknologi13,81%
Finansial10,35%
Teknologi Elektronik7,97%
Industri Proses6,53%
Layanan Konsumen6,29%
Layanan Kesehatan4,37%
Komunikasi4,32%
Perdagangan Ritel4,22%
Layanan Komersil4,18%
Layanan Industri3,37%
Produsen Pabrikan2,93%
Utilitas2,58%
Konsumen Tahan Lama0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya7,13%
Temporary3,98%
Kas3,15%
Rincian saham regional
2%84%13%
Amerika Utara84,73%
Eropa13,17%
Amerika Latin2,10%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XMLA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 21,94% saham, dan Technology Services, dengan 13,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMLA kepemilikan teratas antara lain Texas Instruments Incorporated dan Johnson & Johnson, yang masing-masing menguasai 7,97% dan 7,04% dari portofolio.
Aset yang dikelola XMLA adalah sebesar ‪35,55 M‬ GBX. Jumlahnya naik 1,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XMLA untuk ‪−3,46 B‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XMLA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XMLA diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMLA adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMLA mengikuti MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMLA berinvestasi dalam saham.
Harga XMLA telah naik sebesar 3,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMLA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,62% dalam setahun.
XMLA diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.