Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- Capitalisation

Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪330,12 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−6,77 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,22 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- Capitalisation


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
21 Jun 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0292107991

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Asia-Pasifik Berkembang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham98,71%
Layanan Teknologi26,26%
Finansial19,67%
Teknologi Elektronik12,92%
Teknologi Kesehatan10,04%
Perdagangan Ritel6,78%
Layanan Komersil5,31%
Konsumen Tahan Lama5,19%
Produsen Pabrikan3,46%
Layanan Konsumen2,19%
Layanan Distribusi2,09%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,81%
Transportasi1,20%
Industri Proses0,75%
Mineral Non-Energi0,50%
Utilitas0,32%
Layanan Kesehatan0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya1,29%
Kas1,29%
Rincian saham regional
93%6%
Amerika Utara93,92%
Eropa6,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XMAD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,26% saham, dan Finance, dengan 19,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMAD kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 6,65% dan 4,13% dari portofolio.
Aset yang dikelola XMAD adalah sebesar ‪330,12 M‬ USD. Jumlahnya naik 7,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XMAD untuk ‪−5,08 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XMAD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XMAD diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMAD adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMAD mengikuti MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMAD berinvestasi dalam saham.
Harga XMAD telah naik sebesar 5,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMAD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,80% dalam setahun.
XMAD diperdagangkan pada harga premium (0,48%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.