Xtrackers S&P 500 UCITS ETFXtrackers S&P 500 UCITS ETFXtrackers S&P 500 UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪341,10 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪205,49 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪26,63 M‬
Rasio biaya
0,17%

Tentang Xtrackers S&P 500 UCITS ETF


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
8 Jun 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P 500
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z9SJA06

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,62%
Teknologi Elektronik24,23%
Layanan Teknologi21,75%
Finansial14,44%
Perdagangan Ritel7,66%
Teknologi Kesehatan6,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,29%
Produsen Pabrikan3,23%
Konsumen Tahan Lama2,70%
Layanan Konsumen2,69%
Utilitas2,41%
Mineral Energi2,29%
Transportasi1,49%
Industri Proses1,33%
Layanan Kesehatan1,16%
Layanan Komersil0,99%
Layanan Industri0,98%
Komunikasi0,87%
Layanan Distribusi0,64%
Mineral Non-Energi0,48%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Kas0,18%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,70%
Eropa2,30%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XDPP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,23% saham, dan Technology Services, dengan 21,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDPP kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,78% dan 6,71% dari portofolio.
Aset yang dikelola XDPP adalah sebesar ‪341,10 M‬ GBP. Jumlahnya naik 18,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDPP untuk ‪205,49 M‬ GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XDPP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDPP diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 8 Jun 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDPP adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDPP mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDPP berinvestasi dalam saham.
Harga XDPP telah naik sebesar 3,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDPP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,21% dalam setahun.
XDPP diperdagangkan pada harga premium (0,59%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.