Statistik kunci
Tentang Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Accum Shs -2C- Hedged GBP
Beranda
Tanggal permulaan
27 Feb 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BM67HX07
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,73%
Teknologi Elektronik25,66%
Layanan Teknologi18,20%
Finansial13,95%
Teknologi Kesehatan7,99%
Perdagangan Ritel7,52%
Produsen Pabrikan4,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,50%
Mineral Energi2,64%
Konsumen Tahan Lama2,54%
Layanan Konsumen2,50%
Utilitas2,46%
Transportasi1,49%
Industri Proses1,38%
Layanan Industri1,18%
Layanan Kesehatan1,05%
Layanan Komersil0,92%
Komunikasi0,88%
Mineral Non-Energi0,77%
Layanan Distribusi0,71%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,27%
Kas0,21%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,70%
Eropa2,30%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDPG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,66% saham, dan Technology Services, dengan 18,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDPG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,76% dan 6,61% dari portofolio.
Aset yang dikelola XDPG adalah sebesar 472,24 M GBX. Jumlahnya naik 2,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDPG untuk 10,38 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XDPG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDPG diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 27 Feb 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDPG adalah 0,21% yang berarti anda harus membayar 0,21% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDPG mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDPG berinvestasi dalam saham.
Harga XDPG telah turun sebesar −1,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDPG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,91% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,91% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,91% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,91% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,56% dalam setahun.
XDPG diperdagangkan pada harga premium (0,59%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.