Statistik kunci
Tentang Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Beranda
Tanggal permulaan
31 Jul 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU2788421340
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham101,91%
Layanan Teknologi17,86%
Finansial16,36%
Teknologi Elektronik14,23%
Produsen Pabrikan10,54%
Teknologi Kesehatan7,78%
Perdagangan Ritel6,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,99%
Utilitas3,76%
Mineral Energi3,68%
Layanan Konsumen3,01%
Konsumen Tahan Lama2,77%
Industri Proses2,00%
Layanan Kesehatan1,72%
Mineral Non-Energi1,62%
Transportasi1,24%
Layanan Distribusi1,07%
Layanan Industri0,90%
Layanan Komersil0,33%
Komunikasi0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya−1,91%
Kas−1,91%
Rincian saham regional
Amerika Utara86,52%
Asia10,62%
Eropa2,86%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XCSI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 18,20% saham, dan Finance, dengan 16,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XCSI kepemilikan teratas antara lain EOG Resources, Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 3,05% dan 2,23% dari portofolio.
Aset yang dikelola XCSI adalah sebesar 481,81 M USD. Jumlahnya naik 338,61% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XCSI untuk 173,33 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XCSI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XCSI diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XCSI adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XCSI berinvestasi dalam saham.
Harga XCSI telah naik sebesar 8,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 69,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XCSI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 68,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 68,72% dalam setahun.
XCSI diperdagangkan pada harga premium (1,54%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.