XTRACKERS X CSI300 SWAP 1CXTRACKERS X CSI300 SWAP 1CXTRACKERS X CSI300 SWAP 1C

XTRACKERS X CSI300 SWAP 1C

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,54 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−346,79 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
5,05%

Tentang XTRACKERS X CSI300 SWAP 1C


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,50%
Tanggal permulaan
27 Jun 2012
Indeks dilacak
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0779800910

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 5 November 2024
Jenis eksposur
Saham
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham102,45%
Layanan Teknologi19,96%
Finansial18,21%
Teknologi Elektronik16,66%
Teknologi Kesehatan9,17%
Perdagangan Ritel7,48%
Produsen Pabrikan5,24%
Konsumen Tahan Lama4,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,61%
Mineral Energi3,06%
Layanan Komersil2,52%
Industri Proses1,88%
Layanan Kesehatan1,59%
Transportasi1,51%
Komunikasi1,17%
Layanan Industri1,08%
Layanan Konsumen1,03%
Utilitas0,62%
Layanan Distribusi0,61%
Mineral Non-Energi0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya−2,45%
Kas−2,45%
Rincian saham regional
81%3%15%
Amerika Utara81,21%
Asia15,30%
Eropa3,49%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana