Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) ETF PLC - UBS Core MSCI World UCITS ETF A- Hedged GBP
Beranda
Tanggal permulaan
24 Apr 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000KLSD4Y8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,41%
Teknologi Elektronik19,77%
Finansial17,61%
Layanan Teknologi17,18%
Teknologi Kesehatan8,10%
Perdagangan Ritel6,41%
Produsen Pabrikan4,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,37%
Konsumen Tahan Lama2,96%
Utilitas2,69%
Mineral Energi2,55%
Layanan Konsumen2,17%
Industri Proses1,68%
Mineral Non-Energi1,67%
Transportasi1,54%
Layanan Komersil1,40%
Layanan Industri1,39%
Komunikasi1,38%
Layanan Kesehatan0,96%
Layanan Distribusi0,86%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,59%
Kas0,55%
Temporary0,02%
UNIT0,01%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara73,76%
Eropa17,71%
Asia6,45%
Oseania1,70%
Timur Tengah0,26%
Amerika Latin0,12%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WRDG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 19,77% saham, dan Finance, dengan 17,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WRDG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,61% dan 4,60% dari portofolio.
Dividen terakhir WRDG berjumlah 0,03 GBX. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,03 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,34%.
Aset yang dikelola WRDG adalah sebesar 73,54 M GBX. Jumlahnya turun 0,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WRDG untuk 6,17 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WRDG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,13%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,03 GBX. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham WRDG diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 24 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WRDG adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WRDG mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WRDG berinvestasi dalam saham.
Harga WRDG telah naik sebesar 1,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WRDG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,99% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,99% dalam setahun.
WRDG diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.