Statistik kunci
Tentang Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jan 2014
Struktur
French SICAV
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Pengidentifikasi
2
ISIN FR0011669845
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham99,41%
Layanan Teknologi26,77%
Teknologi Elektronik23,80%
Perdagangan Ritel12,21%
Finansial8,37%
Konsumen Tahan Lama5,88%
Teknologi Kesehatan5,73%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,20%
Transportasi1,90%
Produsen Pabrikan1,78%
Komunikasi1,54%
Layanan Konsumen1,42%
Layanan Kesehatan1,32%
Layanan Distribusi1,02%
Mineral Non-Energi0,79%
Layanan Industri0,69%
Industri Proses0,64%
Utilitas0,53%
Mineral Energi0,43%
Layanan Komersil0,39%
Obligasi, Kas & Lainnya0,59%
Temporary0,59%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,95%
Eropa4,99%
Timur Tengah0,07%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WLDU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,77% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WLDU kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 9,43% dan 7,16% dari portofolio.
Dividen terakhir WLDU berjumlah 3,78 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 4,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,73%.
Aset yang dikelola WLDU adalah sebesar 34,97 M USD. Jumlahnya naik 0,46% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WLDU untuk −12,97 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WLDU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,56%. Dividen terakhir pada (12 Des 2025) berjumlah 3,78 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham WLDU diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jan 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WLDU adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WLDU mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WLDU berinvestasi dalam saham.
Harga WLDU telah naik sebesar 0,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WLDU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,56% dalam setahun.
WLDU diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.