Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Accum Shs USDInvesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Accum Shs USDInvesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Accum Shs USD

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Accum Shs USD

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪24,08 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪8,09 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,10%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,40 M‬
Rasio biaya
0,18%

Tentang Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Accum Shs USD


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
12 Apr 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P World ESG Enhanced Energy Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000AIFGRB9

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham100,00%
Mineral Energi50,24%
Layanan Industri49,65%
Transportasi0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
3%70%23%2%
Amerika Utara70,97%
Eropa23,79%
Oseania3,03%
Asia2,21%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


WDEE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 50,24% saham, dan Industrial Services, dengan 49,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WDEE kepemilikan teratas antara lain ConocoPhillips dan Enbridge Inc., yang masing-masing menguasai 10,18% dan 8,44% dari portofolio.
Aset yang dikelola WDEE adalah sebesar ‪24,08 M‬ USD. Jumlahnya naik 16,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WDEE untuk ‪5,49 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, WDEE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WDEE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 12 Apr 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WDEE adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WDEE mengikuti S&P World ESG Enhanced Energy Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WDEE berinvestasi dalam saham.
Harga WDEE telah naik sebesar 15,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WDEE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 15,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,46% dalam setahun.
WDEE diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.