Amundi MSCI Water UCITS ETF Parts DistAmundi MSCI Water UCITS ETF Parts DistAmundi MSCI Water UCITS ETF Parts Dist

Amundi MSCI Water UCITS ETF Parts Dist

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,39 B‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪1,14 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,74%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪20,38 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Amundi MSCI Water UCITS ETF Parts Dist


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
9 Okt 2007
Struktur
French SICAV
Indeks dilacak
MSCI ACWI IMI Water Filtered Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010527275

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Air
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Berbasis prinsip
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Oktober 2025
Jenis eksposur
Saham
Produsen Pabrikan
Utilitas
Layanan Industri
Layanan Distribusi
Saham100,00%
Produsen Pabrikan45,06%
Utilitas23,42%
Layanan Industri17,33%
Layanan Distribusi12,11%
Mineral Non-Energi1,20%
Konsumen Tahan Lama0,88%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
1%67%27%2%
Amerika Utara67,85%
Eropa27,99%
Asia2,72%
Oseania1,45%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


WATL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 45,06% saham, dan Utilities, dengan 23,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WATL kepemilikan teratas antara lain Ferguson Enterprises Inc. dan Xylem Inc., yang masing-masing menguasai 8,79% dan 8,15% dari portofolio.
Dividen terakhir WATL berjumlah 0,42 GBX. Sebelum itu, penerbit telah membayar 0,44 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,23%.
Aset yang dikelola WATL adalah sebesar ‪1,39 B‬ GBX. Jumlahnya turun 1,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WATL untuk ‪1,14 B‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WATL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,74%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 0,42 GBX.
Saham WATL diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 9 Okt 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WATL adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WATL mengikuti MSCI ACWI IMI Water Filtered Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WATL berinvestasi dalam saham.
Harga WATL telah turun sebesar −0,96% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WATL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,93% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,06% dalam setahun.
WATL diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.