VANGUARD FUNDS PLC UK GILT UCITS ETF GBP ACCVANGUARD FUNDS PLC UK GILT UCITS ETF GBP ACCVANGUARD FUNDS PLC UK GILT UCITS ETF GBP ACC

VANGUARD FUNDS PLC UK GILT UCITS ETF GBP ACC

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪93,98 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪47,61 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,79 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang VANGUARD FUNDS PLC UK GILT UCITS ETF GBP ACC


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
19 Feb 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BH04GW44

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Britania Raya
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana