Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged GBPVanguard USD Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged GBPVanguard USD Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged GBP

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged GBP

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪98,30 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−33,82 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,97 M‬
Rasio biaya
0,14%

Tentang Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF AccumHedged GBP


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
25 Mei 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BGYWFN19

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,25%
Pemerintah0,54%
Kas0,20%
Lain-lain0,01%
Terstruktur0,01%
Securitized0,00%
Kota0,00%
Rincian saham regional
1%0.4%84%9%0%0.1%4%
Amerika Utara84,26%
Eropa9,70%
Asia4,24%
Oseania1,28%
Amerika Latin0,38%
Timur Tengah0,14%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VGPA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 99,25% saham, dan Government, dengan 0,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola VGPA adalah sebesar ‪98,30 M‬ GBP. Jumlahnya turun 0,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VGPA untuk ‪−33,82 M‬ GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VGPA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VGPA diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mei 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGPA adalah 0,14% yang berarti anda harus membayar 0,14% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGPA mengikuti Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGPA berinvestasi dalam obligasi.
Harga VGPA telah naik sebesar 0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VGPA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,80% dalam setahun.
VGPA diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.