Statistik kunci
Tentang VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USD
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jun 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE0005B8WVT6
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Industri Proses
Saham99,87%
Konsumen Tidak Tahan Lama67,20%
Industri Proses16,90%
Perdagangan Ritel8,88%
Layanan Distribusi3,62%
Produsen Pabrikan1,94%
Teknologi Kesehatan0,69%
Layanan Komersil0,64%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Amerika Utara59,51%
Eropa29,79%
Asia10,70%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VEGI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 67,20% saham, dan Process Industries, dengan 16,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VEGI kepemilikan teratas antara lain Ingredion Incorporated dan Sprouts Farmers Market, Inc., yang masing-masing menguasai 8,03% dan 7,15% dari portofolio.
Aset yang dikelola VEGI adalah sebesar 12,18 M USD. Jumlahnya naik 48,89% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VEGI untuk 5,45 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VEGI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VEGI diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jun 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VEGI adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VEGI mengikuti MVIS Global Future Healthcare ESG Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VEGI berinvestasi dalam saham.
Harga VEGI telah turun sebesar −2,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VEGI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,11% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,11% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,61% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,25% dalam setahun.
VEGI diperdagangkan pada harga premium (1,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.