Statistik kunci
Tentang SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Feb 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Konsumen Tahan Lama
Saham99,83%
Teknologi Elektronik25,00%
Finansial19,09%
Konsumen Tahan Lama10,66%
Produsen Pabrikan6,33%
Layanan Teknologi6,27%
Komunikasi5,51%
Teknologi Kesehatan4,66%
Layanan Konsumen3,63%
Perdagangan Ritel3,06%
Industri Proses2,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,51%
Mineral Energi2,40%
Utilitas2,30%
Mineral Non-Energi1,78%
Transportasi1,36%
Layanan Kesehatan1,16%
Layanan Industri0,76%
Layanan Komersil0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,17%
Kas0,17%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,40%
Eropa2,60%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USVL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,00% saham, dan Finance, dengan 19,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USVL kepemilikan teratas antara lain Cisco Systems, Inc. dan QUALCOMM Incorporated, yang masing-masing menguasai 5,02% dan 4,81% dari portofolio.
Aset yang dikelola USVL adalah sebesar 155,63 M USD. Jumlahnya naik 11,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USVL untuk 5,05 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, USVL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USVL diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 18 Feb 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USVL adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USVL mengikuti MSCI USA Value Exposure Select Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USVL berinvestasi dalam saham.
Harga USVL telah naik sebesar 5,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USVL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,61% dalam setahun.
USVL diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.