Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
Beranda
Tanggal permulaan
19 Mei 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN:IE000QVOGR82
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik22,60%
Layanan Teknologi20,74%
Finansial12,83%
Produsen Pabrikan8,62%
Perdagangan Ritel6,59%
Konsumen Tahan Lama6,37%
Teknologi Kesehatan5,60%
Utilitas4,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,96%
Mineral Energi2,91%
Layanan Konsumen1,34%
Transportasi1,17%
Komunikasi1,14%
Layanan Industri0,89%
Industri Proses0,75%
Layanan Kesehatan0,71%
Mineral Non-Energi0,36%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara62,22%
Eropa36,98%
Amerika Latin0,43%
Timur Tengah0,36%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USDO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,60% saham, dan Technology Services, dengan 20,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USDO kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 6,15% dan 5,89% dari portofolio.
Aset yang dikelola USDO adalah sebesar 11,11 M USD. Jumlahnya naik 7,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USDO untuk 6,77 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, USDO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USDO diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USDO adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USDO mengikuti Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USDO berinvestasi dalam saham.
USDO diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.