Mulai
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪160,96 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪22,54 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,14%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,68 M‬
Rasio biaya
0,17%

Tentang SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD


Penerbit
State Street Corporation
Merek
SPDR
Beranda
ssga.com
Tanggal permulaan
3 Jun 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg US Aggregate
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B459R192

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Securitized
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah49,71%
Securitized25,64%
Korporasi23,79%
Kas0,56%
Kota0,31%
Rincian saham regional
0.3%0.5%94%2%0.1%0.1%1%
Amerika Utara94,28%
Eropa2,94%
Asia1,87%
Amerika Latin0,45%
Oseania0,32%
Timur Tengah0,08%
Afrika0,07%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


USAG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 49,71% saham, dan Securitized, dengan 25,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir USAG berjumlah 2,00 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,96 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,56%.
Aset yang dikelola USAG adalah sebesar ‪160,96 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USAG untuk ‪16,69 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,14%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 2,00 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham USAG diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USAG adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USAG mengikuti Bloomberg US Aggregate. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USAG berinvestasi dalam obligasi.
Harga USAG telah naik sebesar 1,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,30%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USAG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,47% dalam setahun.
USAG diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.