MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪91,78 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪5,04 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,48%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪848,42 K‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
10 Nov 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407888996

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana