Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP
Beranda
Tanggal permulaan
1 Feb 2016
Struktur
VCIC Irlandia
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00BXDZNH00
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,97%
Finansial19,48%
Produsen Pabrikan18,64%
Teknologi Kesehatan8,39%
Layanan Kesehatan7,56%
Teknologi Elektronik7,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,13%
Layanan Konsumen4,70%
Layanan Teknologi4,35%
Mineral Non-Energi4,30%
Layanan Komersil3,94%
Layanan Distribusi3,84%
Perdagangan Ritel3,12%
Konsumen Tahan Lama2,67%
Industri Proses2,09%
Transportasi2,07%
Layanan Industri1,82%
Utilitas0,51%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,92%
Eropa8,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UPVL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,48% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 18,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UPVL kepemilikan teratas antara lain Lam Research Corporation dan Caterpillar Inc., yang masing-masing menguasai 3,22% dan 3,07% dari portofolio.
Dividen terakhir UPVL berjumlah 0,10 GBX. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,05 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 51,61%.
Aset yang dikelola UPVL adalah sebesar 3,70 M GBX. Jumlahnya naik 2,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UPVL untuk −466,75 M GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UPVL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,80%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,10 GBX. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UPVL diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 1 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UPVL adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UPVL mengikuti MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UPVL berinvestasi dalam saham.
Harga UPVL telah naik sebesar 4,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UPVL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,66% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,66% dalam setahun.
UPVL diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.