Statistik kunci
Tentang First Trust US Equity Income UCITS ETF D GBP
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jul 2023
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
First Trust Global Portfolios Ltd.
ISIN
IE00079WNSI6
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,72%
Finansial33,30%
Mineral Energi17,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,62%
Perdagangan Ritel7,80%
Industri Proses5,62%
Teknologi Kesehatan5,03%
Layanan Konsumen4,37%
Layanan Teknologi2,92%
Komunikasi2,75%
Layanan Industri2,53%
Transportasi1,07%
Teknologi Elektronik0,81%
Utilitas0,72%
Konsumen Tahan Lama0,48%
Layanan Distribusi0,43%
Produsen Pabrikan0,38%
Mineral Non-Energi0,14%
Layanan Kesehatan0,06%
Layanan Komersil0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
Kas0,28%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UIGB berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 33,30% saham, dan Energy Minerals, dengan 17,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UIGB kepemilikan teratas antara lain CVS Health Corporation dan Altria Group, Inc., yang masing-masing menguasai 3,44% dan 3,27% dari portofolio.
Dividen terakhir UIGB berjumlah 0,18 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,28%.
Aset yang dikelola UIGB adalah sebesar 569,40 K GBX. Jumlahnya naik 16,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UIGB untuk 53,90 M GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UIGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,99%. Dividen terakhir pada (9 Okt 2025) berjumlah 0,18 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham UIGB diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIGB adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIGB mengikuti NASDAQ US High Equity Income Net Total Return Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIGB berinvestasi dalam saham.
Harga UIGB telah turun sebesar −4,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UIGB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,66% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,66% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,65% dalam setahun.
UIGB diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.