Statistik kunci
Tentang Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jun 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,78%
Layanan Teknologi26,14%
Teknologi Elektronik21,32%
Finansial13,03%
Konsumen Tahan Lama8,02%
Perdagangan Ritel7,60%
Layanan Konsumen4,28%
Teknologi Kesehatan3,92%
Transportasi3,21%
Layanan Komersil2,10%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,99%
Mineral Energi1,14%
Utilitas1,09%
Produsen Pabrikan0,99%
Industri Proses0,89%
Layanan Kesehatan0,59%
Mineral Non-Energi0,40%
Komunikasi0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya3,22%
Kas3,03%
Lain-lain0,18%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,63%
Eropa1,49%
Amerika Latin1,42%
Asia0,46%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UCAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,14% saham, dan Electronic Technology, dengan 21,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UCAP kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 8,34% dan 7,74% dari portofolio.
Aset yang dikelola UCAP adalah sebesar 2,60 B USD. Jumlahnya turun 0,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UCAP untuk −129,19 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, UCAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UCAP diterbitkan oleh BPCE SA dengan merek Ossiam. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jun 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UCAP adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UCAP mengikuti Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UCAP berinvestasi dalam saham.
Harga UCAP telah turun sebesar −0,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UCAP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,80% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,80% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,16% dalam setahun.
UCAP diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.