Mulai
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪42,02 M‬ GBP
Aliran dana (1Y)
‪−2,72 B‬ GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,60%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,32 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US L CP 1-5Y UCITS ETF(HG GBP)A-DIS


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
1 Des 2014
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - GBP - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1048315326

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 9 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,00%
Kas1,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana