Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
31 Okt 2001
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU0136242590
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham98,46%
Finansial24,31%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,12%
Teknologi Kesehatan13,50%
Mineral Energi9,40%
Teknologi Elektronik7,37%
Mineral Non-Energi5,61%
Utilitas5,03%
Layanan Komersil4,72%
Layanan Distribusi2,75%
Layanan Konsumen2,60%
Perdagangan Ritel1,95%
Produsen Pabrikan1,45%
Komunikasi1,36%
Lain-lain1,25%
Layanan Teknologi1,09%
Konsumen Tahan Lama0,96%
Transportasi0,71%
Industri Proses0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya1,54%
Reksa dana / Mutual fund1,47%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Eropa98,25%
Asia1,26%
Amerika Utara0,49%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UB03 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,31% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 14,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
UB03 kepemilikan teratas antara lain HSBC Holdings Plc dan AstraZeneca PLC, yang masing-masing menguasai 8,95% dan 8,30% dari portofolio.
Dividen terakhir UB03 berjumlah 1,03 GBX. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,57 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 53,03%.
Aset yang dikelola UB03 adalah sebesar 81,64 M GBX. Jumlahnya naik 2,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UB03 untuk −163,07 M GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UB03 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,72%. Dividen terakhir pada (12 Feb 2026) berjumlah 1,03 GBX. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UB03 diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 31 Okt 2001, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UB03 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UB03 mengikuti FTSE 100. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UB03 berinvestasi dalam saham.
Harga UB03 telah naik sebesar 2,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,40%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UB03.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,43% dalam setahun.
UB03 diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.