Mulai
INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DISTINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DISTINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DIST

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DIST

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18,08 M‬ GBP
Aliran dana (1Y)
‪286,52 M‬ GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,96%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪442,63 K‬
Rasio biaya
0,06%

Tentang INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DIST


Penerbit
Invesco Ltd
Merek
Invesco
Beranda
etf.invesco.com
Tanggal permulaan
22 Jan 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3C98

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,81%
Kas1,19%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana