Tentang Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD

TRIS kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026, yang masing-masing menguasai 3,29% dan 3,25% dari portofolio.

Dividen terakhir TRIS berjumlah 0,30 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,82%.

Aset yang dikelola TRIS adalah sebesar ‪16,23 M‬ GBX. Jumlahnya turun 0,21% selama sebulan terakhir.

Akun aliran dana TRIS untuk ‪2,64 M‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.

Ya, TRIS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,20%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,30 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.

Rasio biaya TRIS adalah 0,06% yang berarti anda harus membayar 0,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.

TRIS mengikuti Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.

TRIS berinvestasi dalam obligasi.

Harga TRIS telah turun sebesar −1,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TRIS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,82% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,78% dalam setahun.