INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD(GBP) AII

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD(GBP) A

41,640USDD
+0,055+0,13%
Update terakhir pada 21 Feb, 16.35 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪47,45 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪47,09 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,14 M‬
Rasio biaya
0,06%

Tentang INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD(GBP) A


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
20 Feb 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNR50

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 21 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,30%
Kas0,70%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
2,13%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
1,97%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
1,94%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
1,91%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
1,90%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1,79%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029
1,58%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
1,54%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2029
1,54%
U
United States Treasury Notes 4.125% 30-NOV-2029
1,53%
Top 10 bobot17,82%
95 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana