Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
I
I
INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD(GBP) A
TR7A
London Stock Exchange
TR7A
London Stock Exchange
TR7A
London Stock Exchange
TR7A
London Stock Exchange
Pasar buka
Pasar buka
41,640
USD
D
+0,055
+0,13%
Update terakhir pada 21 Feb, 16.35 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
47,45 M
USD
Aliran dana (1Y)
47,09 M
USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
1,14 M
Rasio biaya
0,06%
Tentang INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD(GBP) A
Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Beranda
invesco.com
Tanggal permulaan
20 Feb 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNR50
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 21 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Pemerintah
99,30%
Kas
0,70%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara
100,00%
Amerika Latin
0,00%
Eropa
0,00%
Asia
0,00%
Afrika
0,00%
Timur Tengah
0,00%
Oseania
0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
2,13%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
1,97%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
1,94%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
1,91%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
1,90%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1,79%
U
United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029
1,58%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
1,54%
U
United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2029
1,54%
U
United States Treasury Notes 4.125% 30-NOV-2029
1,53%
Top 10 bobot
17,82%
95 total kepemilikan
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th