MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TIPS GOV INFLN LNKD BD UCITSMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TIPS GOV INFLN LNKD BD UCITSMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TIPS GOV INFLN LNKD BD UCITS

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TIPS GOV INFLN LNKD BD UCITS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪67,81 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,80 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,10 M‬
Rasio biaya
0,09%

Tentang MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TIPS GOV INFLN LNKD BD UCITS


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
23 Sep 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1452600197

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana