Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Inggris
/
Pasar ETF
/
TGCC
/
Analisis
TABULA ICAV TAB GCC BONDS UCITS ETF USD
TGCC
London Stock Exchange
TGCC
London Stock Exchange
TGCC
London Stock Exchange
TGCC
London Stock Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Pemikiran
Teknikal
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
15.93 M
USD
Aliran dana (1Y)
−15.17 M
USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0.3%
Tentang TABULA ICAV TAB GCC BONDS UCITS ETF USD
Penerbit
Tabula Investment Management Ltd.
Merek
Tabula
Rasio biaya
0.45%
Beranda
tabulaim.com
Tanggal permulaan
6 Jan 2023
Indeks dilacak
ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE000L1I4R94
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 14 Juni 2024
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Saham
0.79%
Finansial
0.74%
Obligasi, Kas & Lainnya
99.21%
Pemerintah
94.15%
Korporasi
12.56%
Kas
−7.50%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana