INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDGINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDGINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDG

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDG

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,28 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−2,60 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,37%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,09%

Tentang INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDG


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0,10%
Tanggal permulaan
28 Jun 2019
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BF2FNL98

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 20 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,37%
Kas−0,37%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana