INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDGINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDGINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDG

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDG

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4.12 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−10.18 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4.33%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.06%

Tentang INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDG

Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0.10%
Tanggal permulaan
28 Jun 2019
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BF2FNL98

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 26 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah100.21%
Kas−0.21%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana