Statistik kunci
Tentang UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
30 Apr 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BJXT3B87
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,97%
Layanan Teknologi19,67%
Teknologi Elektronik19,14%
Finansial14,49%
Produsen Pabrikan8,01%
Konsumen Tahan Lama7,18%
Teknologi Kesehatan6,77%
Perdagangan Ritel5,32%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,27%
Layanan Konsumen3,07%
Layanan Komersil2,57%
Industri Proses1,94%
Layanan Kesehatan1,93%
Komunikasi1,40%
Layanan Distribusi1,33%
Utilitas0,82%
Layanan Industri0,68%
Transportasi0,24%
Mineral Non-Energi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Kas0,03%
Temporary0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,26%
Eropa2,74%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SRIU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 19,67% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SRIU kepemilikan teratas antara lain Tesla, Inc. dan Broadcom Inc., yang masing-masing menguasai 6,42% dan 5,26% dari portofolio.
Dividen terakhir SRIU berjumlah 0,07 GBX. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,08 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,61%.
Aset yang dikelola SRIU adalah sebesar 403,43 M GBX. Jumlahnya naik 3,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SRIU untuk 9,02 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SRIU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,96%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,07 GBX. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SRIU diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 30 Apr 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SRIU adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRIU mengikuti MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRIU berinvestasi dalam saham.
Harga SRIU telah naik sebesar 3,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SRIU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,08% dalam setahun.
SRIU diperdagangkan pada harga premium (0,55%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.